12月20日基金净值：平安季开鑫定开债A最新净值1.2754，涨0.11%

发布日期：2024-12-21 04:18    点击次数：133

本站消息，12月20日，平安季开鑫定开债A最新单位净值为1.2754元，累计净值为1.2754元，较前一交易日上涨0.11%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.85%，近3个月上涨0.62%，近6个月上涨0.75%，近1年上涨3.32%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

平安季开鑫定开债A为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比132.82%，现金占净值比14.33%。

该基金的基金经理为张文平、曹紫寒，基金经理张文平于2021年1月5日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报22.19%。基金经理曹紫寒于2024年12月18日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报-0.1%。

以上内容为本站据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。